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El euro se dirige a un soporte importante de 20 años, mientras Europa es acechado por el COVID-19

El regreso de los bloqueos y restricciones en Europa por el aumento de los contagios de COVID-19 está agudizando el enfoque de los operadores del euro en un nivel de soporte clave que se remonta al inicio de la moneda hace más de dos décadas.

Cambio Euro Dólar

La moneda común cayó un 0,2% a US$ 1,1272 a las 7:11 am en Nueva York, dentro del 0,2% de un mínimo de 16 meses. 

Alcanzó ese nivel después de que Austria dijera que entrará en un bloqueo a nivel nacional y Alemania insinuó que podría seguir pronto. Los anuncios arrastraron al euro, que ya estaba bajo presión este mes por la ampliación de la política monetaria y las divergencias de datos económicos entre Europa y EE. UU.
 
Una desaceleración en el sentimiento europeo tiene a los comerciantes e inversores mirando hacia la siguiente línea en la arena: US$ 1,10, donde se cruza una línea de tendencia que ha estado vigente desde 1999.

Cambio Euro Dólar

Los estrategas de UBS Group AG y HSBC Holdings Plc dijeron que esperan que el euro descienda a ese nivel para fines de 2022, ya que los operadores ven que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá los costos de endeudamiento en un mínimo histórico mientras la Reserva Federal se desplaza hacia el aumento de las tasas.
 
El soporte del euro a $ 1.10 es clave, ya que ahí es donde viene la línea de tendencia de por vida.

"Somos agnósticos sobre la perspectiva del euro-dólar de esta semana, pero usaríamos cualquier retroceso para venderla", escribió el estratega de Citigroup Inc. Ebrahim Rahbari en una nota.
 
En todos los mercados están apareciendo señales de que los comerciantes se preparan para más caídas.

A continuación, se muestran algunas de estas medidas:
 
Apuestas de opciones 

La demanda de opciones que se paguen en caso de que el euro se debilite es la más fuerte que ha sido este año, según muestran los datos de Depository Trust & Clearing Corporation. Mientras tanto, las apuestas alcistas representan solo el 44,5% del interés total por las opciones de vainilla en lo que va de mes, similar al desglose visto hace ocho meses.

Apuestas Euro
Probabilidades de escalada 

El euro que se mantiene alrededor de los niveles actuales entre $ 1,13 y $ 1,14 puede ser lo mejor para la moneda, según los datos de volumen de operaciones de noviembre sobre apuestas bajistas del DTCC.

Apuestas Euro
Si bien los operadores de opciones solo ven una probabilidad del 22% de que el euro caiga a US$ 1,10 para este año, las probabilidades de que eso suceda para el primer trimestre de 2022 se elevan a un lanzamiento de moneda. 

Los operadores ven un 64% de posibilidades de que suceda a fines del próximo año, según los datos de precios de opciones de Bloomberg.
 
Brecha enorme 

Los diferenciales de tipos de interés y rendimiento cada vez mayores entre EE.UU. y la zona del euro aumentan la presión sobre el euro. El diferencial entre los rendimientos a dos años de EE. UU. Y Alemania se ha ampliado 20 puntos básicos este mes a la mayor cantidad desde marzo de 2020. Para poner esto en perspectiva, se compara con solo ocho puntos básicos en marzo de este año, cuando una dinámica similar debilitó el euro en un 2,9%.

Brecha Euro vs Dólar
 
Los problemas del euro se profundizan a medida que el aumento de los casos de Covid-19 se encuentra con la divergencia de políticas
 
Europa se encamina hacia restricciones más estrictas en muchos países, ya que los brotes solo están empeorando, según el analista de Danske Bank Mikael Olai Milhoj.
 
El euro puede ser vulnerable a los riesgos a la baja, dado que las expectativas de crecimiento y tasas de interés han oscilado frente a la zona del euro, señaló el economista internacional senior de Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Brian Martin.

Bloomberg.

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